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四川广安爱众股份有限公司关于“14爱众01”票面利率不调整的

2019-11-23 08:29:24 | 鼓东新闻

股票代码:600979股票缩写:广安爱众公告编号。:Pro 2019-091

债券代码:122335债券缩写:14爱众01

董事会和公司全体董事及高级管理层保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

调整前适用的名义利率:6.00%

调整范围:0bp

调整后名义利率:6.00%

起息日期:2019年10月28日

根据四川广安爱众有限公司(以下简称“本公司”或“发行人”)于2014年10月23日公开发行四川广安爱众有限公司发行的2014年公司债券(首次发行)(以下简称“招股说明书”)的规定,本公司有权决定是否在四川广安爱众有限公司发行2014年公司债券(首次发行)(债券代码:122335)。债券简称:14爱众01,以下简称“14爱众01”或“本期债券”)债券存续期第五年年末,本期债券提高后两年的票面利率。当前债券的票面利率为6.00%,在债券存续期间固定为5年。债券存续期第五年年末,发行人选择不根据当前市场环境调整息票利率,即在接下来的两个计息年度息票利率将保持在6.00%。

请参阅《四川广安爱众有限公司关于“14爱众01”投资者出售本期债券实施办法的公告》(公告编号。:Pro 2019-090)了解本期债券销售实施办法的详细情况。为确保发行人选择调整票面利率相关工作的顺利进行,现就相关事项公告如下:

一、本期债券基本情况

1.发行人:四川广安爱众有限公司

2.债券名称:四川广安爱众有限公司2014年公司债券(一期)。

3.发行规模:本次发行债券的总发行规模为3亿元,发行后公司债券累计余额不超过发行前最近一期期末公司净资产的40%。

4.票面价值:本次发行的每只债券票面价值为100元。

5.债券期限(Bond Term):当前债券的期限为7年,发行人可以选择提高息票利率,投资者可以选择在第五年年底回购。

6.提高票面利率的选择:发行人有权决定在当前债券存续期第五年结束时提高票面利率2年。本期债券第五个计息年度付息日前20个交易日,发行人将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布是否提高本期债券票面利率和提高幅度的通知。如果发行人不行使提高票面利率的选择权,债券下一期的票面利率将保持不变。

7.投资者的回购选择权(Option to Sell Back):发行人就是否提高当前债券的息票利率及提高幅度发布公告后,投资者有权选择以票面价值向发行人出售所持有的全部或部分当前债券。自自发行人发布是否提高本期债券票面利率及提高幅度公告之日起5个交易日内,投资者可通过指定方式申请转售。确认后,投资者的转售申报不可撤销,相应的公司债券股份将被冻结交易。回售报告期内未申报的,视为放弃回售选择权,继续持有本期债券,接受上述是否提高本期债券票面利率和增加幅度的决定。债券的第五个计息年度计息日为转售支付日,发行人将按照上海证券交易所和登记机关的相关业务规则完成转售支付。

8.还本付息方式及支付金额:本期债券按年利率计息,不含复利。利息将每年支付一次,本金将在到期时偿还。最终利息将与本金一起支付。本期债券付息日支付给投资者的利息金额是投资者持有的本期债券截至利息登记日收盘时的总面值与相应的票面年利率的乘积。支付日支付给投资者的本金和利息是投资者持有的本期债券截至支付登记日结束时的最终利息,以及投资者持有的债券总面值的本金。

9.利息支付及支付方式:本期债券的本息支付将根据债券登记机关的相关规定,以债券持有人名单为基础。本息支付方式及其他具体安排按债券登记机关的有关规定办理。

10.起息日:该债券的起息日为2014年10月28日。

11.付息日:本期债券付息日为2015年至2021年每年10月28日(法定节假日或休息日,顺延至其后第一个工作日,顺延期间的付息不收取利息)。如果投资者行使回购选择权,部分回购债券的利息支付日期为2015年至2019年每年10月28日(法定节假日或休息日,支付将推迟至其后的第一个工作日,延期支付的利息不收取利息)。

12.到期日:本期债券的到期日为2021年10月28日(如遇法定节假日或休息日,延期至其后的第一个工作日,延期期间不收取利息)。如果投资者行使回购选择权,部分回购债券的到期日为2019年10月28日(法定节假日或休息日,延期至其后第一个工作日,延期期间的支付不计息)。

13.付款日期:2021年10月28日(法定节假日或休息日,延期至其后第一个工作日,延期期间付款不收取利息)。如果投资者行使回购选择权,部分回购债券的支付日期为2019年10月28日(法定节假日或休息日,延期至其后第一个工作日,延期期间的支付不收取利息)。

14.计息期:本期债券计息期为2014年10月28日至2021年10月27日。如果投资者在第五年末行使回购选择权,部分回购债券的计息期将从2014年10月28日至2019年10月27日。

15.担保安排:当前债券是无担保的。

16.上市时间和地点:债券于2014年12月10日在上海证券交易所上市交易。

17.登记、托管和受托债券股利支付及兑现机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司”)。

二.当前债券的利率调整

根据招股说明书中为发行人设定的提高票面利率的选项,公司有权决定是否在债券第五年到期后的2年内调整票面利率。该债券在其存续期的前5年(2014年10月28日至2019年10月27日)的票面利率为6.00%;债券存续期第五年年末,公司选择不调整债券票面利率,即债券存续期后两年(2019年10月28日至2021年10月27日)票面利率为6.00%,存续期后两年固定不变。该债券的息票利率按每年单一利率计算,不包括复利。

三.本期债券销售相关机构

1.发行人:四川广安爱众有限公司

地址:四川省广安市广安区曲江北路86号

联系人:何飞和曹睿

电话:0826-2983218,0826-2983188

传真:0826-2222677

2.主承销商:华融证券有限公司

地址:北京朝阳门北街18号中国人寿保险大厦16楼华融证券

联系人:李玉龙

电话:010-85556365

传真:010-85556405

3.受托人:中国证券登记结算有限公司上海分公司

地址:上海陆家嘴东路166号中国保险大厦

电话:021-38874800

邮政编码:200120

特此宣布。

四川广安爱众有限公司

董事会

2019年9月23日

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